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中信证券:7月下旬开始可以主动寻找结构上的入场时机

2020-07-21 09:37:10 来源:证券日报网

“风格切换”!频频被市场各方讨论着。

尤其是从周一市场的表现看,上证指数飙升逾百点,涨幅达3.11%,而深证成指和创业板指涨幅为2.55%和1.31%,明显弱于沪市,似乎也再次印证着上述观点。

对此,中信证券认为,7月份以来市场在经历了狂热期、恐慌期后,从下旬开始,将进入一段平静期,可以主动寻找结构上的入场时机。

可以看到,市场大单资金也出现了异动。《证券日报》记者根据同花顺统计发现,周一A股市场的资金流向出现了两方面的新变化。

首先,从整个A股市场来看,资金重新回流。与上周连续5日资金净流出相反的是,周一市场资金净流入达101.14亿元。

其次,国防军工等四行业吸金逾百亿元。

统计可见,上周的5个交易日中,申万一级的28个行业均呈现资金净流出态势。其中,电子、非银金融、计算机和医药生物等四行业,累计资金净流出均超300亿元,而休闲服务、建筑材料和钢铁等三行业资金净流出较少,均不到20亿元。

然而周一市场投资热情高涨,申万一级的28个行业有20个行业呈现资金净流入态势。其中,建筑材料、国防军工、银行和化工等四行业资金净流入均超20亿元,合计111.5亿元。而医药生物、电子等行业继续成为资金减持的主要对象。

在资金热涌中,周一国防军工行业指数涨幅居首达8.06%。建筑材料和非银金融等两行业紧随其后,涨幅分别为7.85%和6.26%。

对此,接受《证券日报》记者采访的金百临咨询分析师秦洪认为,虽然在周一的盘面中,大金融股、水泥建材股等低估值主线反复活跃,以及成为市场风向标的券商股表现抢眼。但是,无论是萎缩的成交量演绎趋势还是资本市场的未来政策导向,均不支持低估值主线的持续活跃。未来的活跃资本仍然会源源不断地流入信创主线、产业升级主线、军工为代表的高端制造主线、医药生物等创新主线。

对于后市,富荣基金权益投资部总监邓宇翔告诉《证券日报》记者,前几日的下跌并未影响A股上行趋势,宏观经济及产业基本面作为上行的基础趋势并未改变。政策方面,上周五盘后银保监提高了险资投资权益的上限至45%,首批科创板50基金也接收了材料,体现了监管对资本市场的呵护。后市仍然看好A股震荡上行趋势,建议以业绩为主线看好景气上行的科技+医药以及低估值周期,个股层面以细分龙头为主。

“高成长股或再度崛起”秦洪进一步阐述到,在接下来的行情演绎走势中,对指数的运行不宜寄予厚望,尤其是上证综指,毕竟成交量的萎缩不支持上证综指的持续上移,而且低估值主线也难以持续上涨,所以,上证综指或将冲高受阻。但是,创新主线各细分领域龙头品种云集的创业板指则有望进一步运行在上升通道中。其中,军工板块、自主可控主线、新兴消费热点等领域的龙头品种有望出现领涨态势。

表:申万一级的28个行业表现:

经历1.jpg

制表:张颖

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