东吴证券行业策略分析师杨件：华东水泥淡旺季切换弹性大

8月3日早盘，水泥板块表现活跃，截至上午10：00，其整体上涨1.70%，位居大智慧板块涨幅榜前列，鄂尔多斯、青松建化等2只个股涨幅均超过7%，分别为8.12%、7.01%，宁波富达(2.41%)、福建水泥(2.43%)、四川金顶(2.13%)、海螺水泥(2.08%)、塔牌集团(2.11%)和深天地A(2.03%)等个股纷纷跟涨。

东吴证券行业策略分析师杨件表示，华东水泥淡旺季切换弹性大。首先，综合历史价格表现，水泥行业供需关系受季节影响显著，具有明显的淡旺季交替周期，雨季的结束意味着水泥行业走出淡季，目前华东地区江西、山东、江西等省份陆续退出雨季，释放出市场淡旺季切换的前征信号。其次，根据历史数据，华东地区水泥行业各指标长期优于全国平均水平，且季节性波动弹性最大。在建和新开工水利工程的加速落地将刺激对水泥的需求，投资思路上看好两大区域的边际变化：华东(淡旺季切换弹性最大)、中南(灾后重建最受益)。推荐标的：上峰水泥、塔牌集团、万年青、华新水泥、海螺水泥等。

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